Một doanh nghiệp có 85% tài sản là tiền mặt

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online - Mã: FOC) - đơn vị thành viên do CTCP FPT (Mã: FPT), nắm vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả doanh thu thuần gần 139 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 32 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 18% và 69% so với thực hiện trong quý I/2025.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 45% cùng kỳ lên 52,3% kỳ này.

Tại thời điểm cuối quý, tổng tài sản của FOC đạt 897 tỷ đồng, giảm 7,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 851 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản tiền gửi có kỳ hạn và tiền mặt (763 tỷ), tức khoản này chiếm tới 85% tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 73 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn với gần 80 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 46%. Công ty cũng đã trích lập hơn 16,7 tỷ đồng cho khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Ở chiều nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ 199 tỷ đồng đầu năm xuống còn 95 tỷ đồng cuối quý I, tương đương mức giảm 52%. Trong đó đáng chú ý, khoản phải trả cho người lao động giảm 74% xuống còn 22 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 802 tỷ đồng cuối kỳ, tăng 4% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 582 tỷ.