USD bật tăng trở lại giữa những tín hiệu trái chiều về hòa đàm Mỹ - Iran

Giá đồng USD đã bật tăng trở lại sau giai đoạn suy yếu đầu phiên, với chỉ số USD Index tăng 0,03%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những thông tin chưa rõ ràng liên quan đến triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, truyền hình Iran cho biết đã tiếp cận được một bản dự thảo không chính thức của biên bản ghi nhớ Mỹ Iran, trong đó đề cập khả năng Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Iran, đổi lại Tehran cho phép khôi phục vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đà suy yếu của đồng USD nhanh chóng đảo chiều khi các quan chức Mỹ khẳng định tài liệu này là bịa đặt và không phản ánh nội dung đàm phán thực tế. Đồng bạc xanh cũng nhận được lực đỡ từ số liệu kinh tế tích cực, khi khảo sát điều kiện hiện tại ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang khu vực Richmond trong tháng 5 tăng mạnh 10 điểm lên mức 13, cao nhất trong 4,5 năm và vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Trước đó trong ngày, USD từng chịu áp lực giảm khi giá dầu WTI lao dốc hơn 5% xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, làm hạ kỳ vọng lạm phát và gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng thời, sự phục hồi mạnh mẽ của đồng nhân dân tệ Trung Quốc lên mức cao nhất trong 3,25 năm cũng tạo thêm sức ép ngắn hạn lên đồng USD. Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng hoán đổi lãi suất hiện chỉ phản ánh xác suất 4% cho khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất tại cuộc họp ngày 16 và 17/6.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ 0,01% sau khi rời mức cao nhất trong một tuần. Việc đồng USD phục hồi đã kích hoạt hoạt động chốt lời các vị thế mua euro. Đồng tiền chung châu Âu còn chịu áp lực khi các cố vấn kinh tế của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Đức xuống còn 0,5%, thấp hơn mức 0,9% đưa ra hồi tháng 11.

Trước đó, euro từng được hỗ trợ nhờ phát biểu mang tính cứng rắn của ông Yannis Stournaras, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, khi cho rằng khả năng cao ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Ngoài ra, việc giá dầu giảm sâu cũng được xem là yếu tố tích cực cho kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu do khu vực này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng. Dữ liệu cho thấy số đăng ký xe mới tại Eurozone trong tháng 4 tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 972.000 xe. Thị trường hiện định giá xác suất 92% cho khả năng ECB nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 11/6.

Tại châu Á, tỷ giá USD/JPY tăng 0,14% khi đồng yên suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3,5 tuần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chỉ số giá sản xuất dịch vụ của Nhật Bản trong tháng 4 chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 3,3% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng, qua đó củng cố quan điểm chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Tuy vậy, đà giảm của đồng yên phần nào được kìm hãm nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và giá dầu giảm mạnh, yếu tố có lợi cho nền kinh tế Nhật Bản vốn nhập khẩu hơn 90% nhu cầu năng lượng.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng thận trọng khi tỷ giá tiến gần mốc 160 yên đổi 1 USD, ngưỡng từng khiến chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Hiện thị trường đánh giá xác suất 73% cho khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16/6.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh. Hợp đồng vàng giao tháng 6 trên sàn COMEX giảm 53,9 USD, tương đương 1,2%, xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng.

Giá bạc giao tháng 7 giảm 2,23%. Đồng USD mạnh lên và các phát biểu cứng rắn từ ngân hàng trung ương, đặc biệt là kỳ vọng ECB tăng lãi suất, đã tạo áp lực đáng kể lên kim loại quý. Bạc còn chịu tác động tiêu cực từ lo ngại nhu cầu kim loại công nghiệp suy yếu sau khi triển vọng tăng trưởng kinh tế Đức bị điều chỉnh giảm.

Ở chiều ngược lại, việc giá dầu giảm sâu và lợi suất trái phiếu toàn cầu đi xuống lại góp phần hạ kỳ vọng lạm phát, qua đó mang tính hỗ trợ trung hạn cho vàng và bạc.

Tuy nhiên, hoạt động rút vốn gần đây khỏi các quỹ ETF kim loại quý vẫn là yếu tố bất lợi, khi lượng vàng nắm giữ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng vào cuối tháng 3, còn lượng bạc nắm giữ chạm đáy 9,25 tháng trong tháng 5.

Dù vậy, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thị trường. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết dự trữ vàng của nước này trong tháng 4 tăng thêm 260.000 ounce, lên 74,64 triệu ounce, đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp Trung Quốc gia tăng nắm giữ vàng và là mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm.